| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 813.00 | 16 304.00 | 8 509.00 | 24 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 843.00 | 16 304.00 | 218 539.00 | 234 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BT Marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 724.00 | 16 304.00 | 240 420.00 | 256 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 142 493.00 | | | 142 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 420.00 | | | 240 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 781.00 | | 237 781.00 | 237 781.00 |
FG Production vendue services | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 076.00 | | 4 768.00 | 230 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 045.00 | | 4 768.00 | 20 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567.00 | 2 737.00 | | 13 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 2 737.00 | | 13 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 671.00 | 9 304.00 | 8 366.00 | 17 671.00 |
VI Groupe et associés | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VP Divers | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 587.00 | 7 557.00 | 10 030.00 | 17 587.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 927.00 | 55 892.00 | 8 366.00 | 97 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YT Sous‐traitance | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |