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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 264 289.00 | 18 215.00 | 246 075.00 | 264 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806.00 | 12 516.00 | 2 290.00 | 14 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 758.00 | 52 388.00 | 6 370.00 | 58 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 965.00 | 83 676.00 | 282 289.00 | 365 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 314.00 | 3 739.00 | 141 575.00 | 145 314.00 |
BZ Autres créances | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CF Disponibilités | 190 529.00 | | 190 529.00 | 190 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 235.00 | 3 739.00 | 398 496.00 | 402 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 200.00 | 87 415.00 | 680 785.00 | 768 200.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DL TOTAL (I) | 336 222.00 | | | 336 222.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 485.00 | | | 237 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 563.00 | | | 316 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 785.00 | | | 680 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 887.00 | | 842 887.00 | 842 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 887.00 | | 842 887.00 | 842 887.00 |
FM Production stockée | | | -4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 045.00 | | | -28 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 740.00 | | | 839 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 250.00 | | | 829 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 602.00 | | 6 143.00 | 360 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 365 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 365 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 531.00 | | 6 142.00 | 359 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 1.00 | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 770.00 | 25 686.00 | 780.00 | 58 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 246.00 | 180.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 278.00 | 25 440.00 | 600.00 | 58 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 786.00 | 2 953.00 | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | 2 953.00 | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | 30 953.00 | | 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 148.00 | 19 739.00 | 75 600.00 | 237 148.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 296.00 | 184 055.00 | 241.00 | 184 296.00 |
VW T.V.A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 563.00 | 99 155.00 | 75 600.00 | 316 563.00 |