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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 264 289.00 | 32 356.00 | 231 934.00 | 264 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806.00 | 14 037.00 | 770.00 | 14 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 327.00 | 46 590.00 | 43 737.00 | 90 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 316.00 | 93 540.00 | 302 776.00 | 396 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 821.00 | 3 739.00 | 205 082.00 | 208 821.00 |
BZ Autres créances | 217 805.00 | | 217 805.00 | 217 805.00 |
CF Disponibilités | 227 430.00 | | 227 430.00 | 227 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 144.00 | 3 739.00 | 651 405.00 | 655 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 460.00 | 97 279.00 | 954 181.00 | 1 051 460.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 222.00 | | | 216 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 350 788.00 | | | 350 788.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 630.00 | | | 248 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 393.00 | | | 575 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 181.00 | | | 954 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 211.00 | | | 355 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 965.00 | | 41 938.00 | 365 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219.00 | 10 368.00 | 396 316.00 | 1 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 10 368.00 | 395 422.00 | 1 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 072.00 | | 41 937.00 | 365 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 1.00 | 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 676.00 | 20 232.00 | 10 368.00 | 83 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 119.00 | 20 232.00 | 10 368.00 | 83 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 347.00 | 282 347.00 | | 282 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 204 347.00 | | | 204 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 291.00 | 28 109.00 | 93 026.00 | 248 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 631.00 | | | 202 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 954.00 | 427 713.00 | 241.00 | 427 954.00 |
VW T.V.A. | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 393.00 | 355 211.00 | 93 026.00 | 575 393.00 |