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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 264 289.00 | 46 497.00 | 217 792.00 | 264 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806.00 | 14 650.00 | 157.00 | 14 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 327.00 | 55 656.00 | 34 671.00 | 90 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 836.00 | 117 360.00 | 292 476.00 | 409 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 577.00 | 1 571.00 | 142 006.00 | 143 577.00 |
BZ Autres créances | 174 713.00 | | 174 713.00 | 174 713.00 |
CF Disponibilités | 303 687.00 | | 303 687.00 | 303 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 675.00 | 1 571.00 | 621 103.00 | 622 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 510.00 | 118 931.00 | 913 579.00 | 1 032 510.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 788.00 | | | 170 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
DL TOTAL (I) | 356 748.00 | | | 356 748.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 118.00 | | | 229 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
EA Autres dettes | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 831.00 | | | 545 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 579.00 | | | 913 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 319.00 | | | 354 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 316.00 | | 13 520.00 | 396 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 422.00 | | 13 519.00 | 395 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 1.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 540.00 | 23 820.00 | | 93 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 982.00 | 23 820.00 | | 92 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 17 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | | 2 168.00 | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | | 2 168.00 | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 739.00 | | 19 168.00 | 31 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 118.00 | 229 118.00 | | 229 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 182.00 | 28 669.00 | 79 388.00 | 220 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 210.00 | 170 210.00 | | 170 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 229.00 | 318 988.00 | 241.00 | 319 229.00 |
VW T.V.A. | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 831.00 | 354 319.00 | 79 388.00 | 545 831.00 |