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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 623.00 | 299 924.00 | 32 700.00 | 332 623.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 793.00 | 299 924.00 | 132 870.00 | 432 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
110 Total général Actif | 439 294.00 | 299 924.00 | 139 371.00 | 439 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 701.00 | 107 902.00 | | 116 701.00 |
230 Autres produits | 535.00 | | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 236.00 | 107 902.00 | | 117 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 718.00 | 9 163.00 | | 12 718.00 |
242 Autres charges externes. | 73 643.00 | 77 651.00 | | 73 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | 3 993.00 | | 5 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 960.00 | 33 801.00 | | 33 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 983.00 | 124 608.00 | | 125 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 747.00 | -16 706.00 | | -8 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 1 514.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | 296.00 | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 492.00 | -18 513.00 | | -10 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 234.00 | | | 431 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 344.00 | | | 13 344.00 |