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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 037.00 | 330 422.00 | 2 616.00 | 333 037.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 207.00 | 330 422.00 | 102 786.00 | 433 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
110 Total général Actif | 468 116.00 | 330 422.00 | 137 695.00 | 468 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 857.00 | 116 701.00 | | 102 857.00 |
230 Autres produits | | 535.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 857.00 | 117 236.00 | | 102 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752.00 | | | 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 897.00 | 12 718.00 | | 7 897.00 |
242 Autres charges externes. | 78 040.00 | 73 643.00 | | 78 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 5 662.00 | | 3 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 498.00 | 33 960.00 | | 30 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 554.00 | 125 983.00 | | 120 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 697.00 | -8 747.00 | | -17 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 894.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 854.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 030.00 | -10 492.00 | | -18 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 414.00 | | | 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 793.00 | | | 432 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414.00 | | | 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 259.00 | | | 13 259.00 |