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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 858.00 | 341 721.00 | 229 137.00 | 570 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 308.00 | 341 721.00 | 330 587.00 | 672 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
084 Disponibilités | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
110 Total général Actif | 683 152.00 | 341 721.00 | 341 431.00 | 683 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 878.00 | 100 725.00 | | 103 878.00 |
224 Production immobilisée | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
230 Autres produits | 9 220.00 | 5 793.00 | | 9 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 891.00 | 106 518.00 | | 125 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940.00 | 573.00 | | 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 820.00 | 4 954.00 | | 17 820.00 |
242 Autres charges externes. | 57 583.00 | 62 946.00 | | 57 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 2 351.00 | | 4 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 144.00 | 2 413.00 | | 10 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 944.00 | 73 238.00 | | 90 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 948.00 | 33 280.00 | | 34 948.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 103.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | 284.00 | | 1 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | 47.00 | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 914.00 | 33 051.00 | | 27 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 217 374.00 | | | 217 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 640.00 | | | 441 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 446.00 | | | 231 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 778.00 | | | 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 121.00 | | | 27 121.00 |