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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 5 604.00 | 2 345.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 13 515.00 | 2 484.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 716.00 | 530 312.00 | 225 404.00 | 755 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 133.00 | 549 432.00 | 248 700.00 | 798 133.00 |
BT Marchandises | 364 789.00 | | 364 789.00 | 364 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CF Disponibilités | 199 801.00 | | 199 801.00 | 199 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 078.00 | | 600 078.00 | 600 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 211.00 | 549 432.00 | 848 779.00 | 1 398 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 81 243.00 | 81 051.00 | | 81 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 754.00 | 210 191.00 | | 274 754.00 |
DL TOTAL (I) | 395 598.00 | 330 843.00 | | 395 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 192.00 | 483.00 | | 98 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 381.00 | 190 763.00 | | 15 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 948.00 | 36 798.00 | | 35 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 215.00 | 138 580.00 | | 186 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 443.00 | 90 011.00 | | 117 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 180.00 | 456 637.00 | | 453 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 779.00 | 787 481.00 | | 848 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 733.00 | | 1 998 733.00 | 1 998 733.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 747.00 | | 1 998 747.00 | 1 998 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 696.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 372.00 | 89 647.00 | | 120 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 571.00 | 1 803 618.00 | | 2 084 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 817.00 | 1 593 427.00 | | 1 809 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 754.00 | 210 191.00 | | 274 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 953.00 | 24 682.00 | 73 271.00 | 97 953.00 |
VI Groupe et associés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 954.00 | 35 488.00 | 18 466.00 | 53 954.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 232.00 | 343 961.00 | 73 271.00 | 417 232.00 |