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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 10 834.00 | 3 390.00 | 14 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 096.00 | 725 458.00 | 47 638.00 | 773 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 678.00 | 753 259.00 | 71 418.00 | 824 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 279 686.00 | | 279 686.00 | 279 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 228 669.00 | | 228 669.00 | 228 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 269.00 | | 560 269.00 | 560 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 947.00 | 753 259.00 | 631 688.00 | 1 384 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
DL TOTAL (I) | 354 159.00 | | | 354 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 529.00 | | | 277 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 688.00 | | | 631 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 245.00 | | | 225 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 278.00 | | 1 745 278.00 | 1 745 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 278.00 | | 1 745 278.00 | 1 745 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | | | -5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 874.00 | | | 1 770 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 313.00 | | | 1 542 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 370.00 | 144 370.00 | | 144 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VI Groupe et associés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 903.00 | 46 513.00 | 20 390.00 | 66 903.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 247.00 | 225 247.00 | | 225 247.00 |