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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 638.00 | 311.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 966.00 | 16 545.00 | 421.00 | 16 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 696.00 | 671 434.00 | 95 261.00 | 766 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 809.00 | 695 618.00 | 115 191.00 | 810 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 266 684.00 | | 266 684.00 | 266 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CF Disponibilités | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 903.00 | | 476 903.00 | 476 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 713.00 | 695 618.00 | 592 094.00 | 1 287 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 548.00 | 225 718.00 | | 168 548.00 |
DL TOTAL (I) | 294 146.00 | 351 316.00 | | 294 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 365.00 | 73 271.00 | | 48 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 218.00 | 17 404.00 | | 19 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 630.00 | 41 781.00 | | 41 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 638.00 | 158 044.00 | | 126 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 095.00 | 66 448.00 | | 62 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 947.00 | 356 950.00 | | 297 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 094.00 | 708 267.00 | | 592 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 082.00 | 266 802.00 | | 233 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 576.00 | | 1 815 576.00 | 1 815 576.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 576.00 | | 1 815 576.00 | 1 815 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 717.00 | 15 301.00 | | 8 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 726.00 | 15 301.00 | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | -1 885.00 | | -8 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 307.00 | 92 754.00 | | 55 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 739.00 | 1 954 981.00 | | 1 816 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 191.00 | 1 729 263.00 | | 1 648 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 548.00 | 225 718.00 | | 168 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 366.00 | 25 130.00 | 23 235.00 | 48 366.00 |
VI Groupe et associés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 207.00 | 55 011.00 | 19 196.00 | 74 207.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 318.00 | 233 082.00 | 23 235.00 | 256 318.00 |