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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 931.00 | 73 826.00 | 90 106.00 | 163 931.00 |
040 Immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 058.00 | 76 543.00 | 126 515.00 | 203 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 161 349.00 | | 161 349.00 | 161 349.00 |
084 Disponibilités | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 907.00 | | 226 907.00 | 226 907.00 |
110 Total général Actif | 429 965.00 | 76 543.00 | 353 421.00 | 429 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89.00 | | | 89.00 |
214 Production vendue de biens – France | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 714.00 | | | 335 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -352.00 | | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
252 Charges sociales | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 105.00 | | | 333 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 773.00 | | | 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |