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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 532.00 | 111 011.00 | 81 520.00 | 192 532.00 |
040 Immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 647.00 | 113 729.00 | 118 918.00 | 232 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
072 Créances – Autres | 168 092.00 | | 168 092.00 | 168 092.00 |
084 Disponibilités | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 561.00 | | 220 561.00 | 220 561.00 |
110 Total général Actif | 453 208.00 | 113 729.00 | 339 479.00 | 453 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 896.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 220.00 | | | 338 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 221.00 | | | 338 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
252 Charges sociales | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 309.00 | | | 347 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 089.00 | | | -9 089.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 903.00 | | | -10 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 784.00 | | | 228 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |