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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 658.00 | 93 120.00 | 96 538.00 | 189 658.00 |
040 Immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 784.00 | 95 838.00 | 132 947.00 | 228 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
072 Créances – Autres | 170 543.00 | | 170 543.00 | 170 543.00 |
084 Disponibilités | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 330.00 | | 231 330.00 | 231 330.00 |
110 Total général Actif | 460 115.00 | 95 838.00 | 364 277.00 | 460 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 056.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 920.00 | | | 362 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 920.00 | | | 362 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
252 Charges sociales | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 344.00 | | | 357 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 058.00 | | | 203 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |