| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 029.00 | 16 041.00 | 4 988.00 | 21 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 689.00 | 16 041.00 | 47 648.00 | 63 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 130.00 | 16 041.00 | 79 088.00 | 95 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -53 414.00 | -36 029.00 | | -53 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 691.00 | -17 384.00 | | 42 691.00 |
DL TOTAL (I) | -4 722.00 | -47 414.00 | | -4 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 7 733.00 | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 515.00 | 29 679.00 | | 25 515.00 |
EA Autres dettes | 51 640.00 | 55 743.00 | | 51 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 811.00 | 110 490.00 | | 83 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 088.00 | 63 077.00 | | 79 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 946.00 | | 196 946.00 | 196 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 946.00 | | 196 946.00 | 196 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 394.00 | 259 200.00 | | 202 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 703.00 | 276 584.00 | | 159 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 691.00 | -17 384.00 | | 42 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 288.00 | | 401.00 | 63 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | 401.00 | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 801.00 | 3 240.00 | | 12 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | 3 240.00 | | 12 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VI Groupe et associés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 811.00 | 83 811.00 | | 83 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 4 092.00 | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | 9 637.00 | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 39 933.00 | 68 145.00 | | 39 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 635.00 | 33 920.00 | | 22 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | 4 092.00 | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 50 276.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 20 126.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 315.00 | 111 702.00 | | 66 315.00 |