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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 020.00 | 13 637.00 | 5 383.00 | 19 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 168.00 | 13 637.00 | 35 531.00 | 49 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 774.00 | 13 637.00 | 90 137.00 | 103 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 731.00 | 25 918.00 | | 25 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 424.00 | 14 813.00 | | -9 424.00 |
DL TOTAL (I) | 22 907.00 | 47 331.00 | | 22 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 6 974.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | 19 955.00 | | 15 540.00 |
EA Autres dettes | 29 092.00 | 16 458.00 | | 29 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 231.00 | 43 386.00 | | 67 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 137.00 | 90 717.00 | | 90 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 916.00 | 101 212.00 | | 48 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 340.00 | 86 399.00 | | 58 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 424.00 | 14 813.00 | | -9 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 798.00 | | 2 370.00 | 46 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | | 2 370.00 | 16 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839.00 | 1 798.00 | | 11 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 839.00 | 1 798.00 | | 11 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 2 393.00 | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 158.00 | 3 991.00 | | 3 158.00 |
ST Autres comptes | 11 544.00 | 23 580.00 | | 11 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 457.00 | 16 366.00 | | 12 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 2 393.00 | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 983.00 | 15 566.00 | | 7 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 389.00 | 6 705.00 | | 5 389.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 159.00 | 43 937.00 | | 27 159.00 |