| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 650.00 | 11 839.00 | 4 811.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 798.00 | 11 839.00 | 34 959.00 | 46 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 556.00 | 11 839.00 | 90 717.00 | 102 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 918.00 | 20 784.00 | | 25 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | 5 134.00 | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 47 331.00 | 32 518.00 | | 47 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 5 615.00 | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 955.00 | 18 506.00 | | 19 955.00 |
EA Autres dettes | 16 458.00 | 17 712.00 | | 16 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 386.00 | 41 834.00 | | 43 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 717.00 | 74 351.00 | | 90 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 403.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 212.00 | 162 382.00 | | 101 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 399.00 | 157 248.00 | | 86 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | 5 134.00 | | 14 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 393.00 | | 10 586.00 | 53 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 182.00 | 46 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 667.00 | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | 16 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 733.00 | | 10 586.00 | 10 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733.00 | 2 253.00 | 1 148.00 | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733.00 | 2 253.00 | 1 148.00 | 10 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 2 930.00 | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | 5 129.00 | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 23 580.00 | 38 295.00 | | 23 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 366.00 | 27 196.00 | | 16 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | 2 930.00 | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 566.00 | 31 662.00 | | 15 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 705.00 | 11 835.00 | | 6 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 937.00 | 70 620.00 | | 43 937.00 |