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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 9 997.00 | 8 118.00 | 18 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 115.00 | 9 997.00 | 88 118.00 | 98 115.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 152.00 | 9 997.00 | 103 154.00 | 113 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 168.00 | 13 761.00 | | 32 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869.00 | 18 408.00 | | -869.00 |
DL TOTAL (I) | 32 399.00 | 33 268.00 | | 32 399.00 |
DP Provisions pour risques | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 148.00 | 29 329.00 | | 28 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 156.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 031.00 | 23 975.00 | | 32 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 624.00 | 54 459.00 | | 61 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 154.00 | 87 727.00 | | 103 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 624.00 | 54 459.00 | | 61 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 316.00 | | 92 316.00 | 92 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 316.00 | | 92 316.00 | 92 316.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 610.00 | 1 770.00 | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 11.00 | | 3 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277.00 | 11.00 | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 277.00 | -11.00 | | -12 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 327.00 | 97 377.00 | | 92 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 196.00 | 78 970.00 | | 93 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869.00 | 18 408.00 | | -869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 615.00 | | 8 500.00 | 89 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | | 8 500.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 615.00 | 382.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 382.00 | | 9 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 1 003.00 | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 536.00 | 2 200.00 | | 2 536.00 |
ST Autres comptes | 11 266.00 | 9 215.00 | | 11 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 096.00 | 17 081.00 | | 15 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 620.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | 1 623.00 | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 436.00 | 10 859.00 | | 9 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 899.00 | 19 835.00 | | 4 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 603.00 | 28 497.00 | | 29 603.00 |