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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 11 697.00 | 6 418.00 | 18 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 115.00 | 11 697.00 | 86 418.00 | 98 115.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 101.00 | 11 697.00 | 110 404.00 | 122 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 299.00 | 32 168.00 | | 31 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | -869.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 38 748.00 | 32 399.00 | | 38 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399.00 | 28 148.00 | | 28 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 445.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 456.00 | 32 031.00 | | 41 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 656.00 | 61 624.00 | | 71 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 404.00 | 103 154.00 | | 110 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 656.00 | 61 624.00 | | 71 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 406.00 | 7 610.00 | | 4 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 197.00 | 3 145.00 | | 13 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 197.00 | 12 277.00 | | 13 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065.00 | -12 277.00 | | -4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 680.00 | 92 327.00 | | 99 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 331.00 | 93 196.00 | | 93 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | -869.00 | | 6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 997.00 | 1 700.00 | | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 997.00 | 1 700.00 | | 9 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 569.00 | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 432.00 | 2 536.00 | | 2 432.00 |
ST Autres comptes | 11 514.00 | 11 266.00 | | 11 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 041.00 | 15 096.00 | | 15 041.00 |
YT Sous‐traitance | | 705.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 625.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | 2 194.00 | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 145.00 | 9 436.00 | | 9 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 146.00 | 4 899.00 | | 4 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 986.00 | 29 603.00 | | 28 986.00 |