| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 4 185.00 | 1 826.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 011.00 | 4 185.00 | 81 826.00 | 86 011.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 696.00 | 4 185.00 | 161 511.00 | 165 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 597.00 | 43 508.00 | | 58 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 734.00 | 15 089.00 | | 44 734.00 |
DL TOTAL (I) | 104 432.00 | 59 697.00 | | 104 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 161.00 | 27 100.00 | | 28 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 1 686.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 087.00 | 12 824.00 | | 28 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 079.00 | 41 610.00 | | 57 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 511.00 | 101 307.00 | | 161 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 079.00 | 41 610.00 | | 57 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 30 853.00 | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 3 964.00 | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 3 013.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 1 487.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 1 007.00 | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 925.00 | 103 035.00 | | 156 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 191.00 | 87 946.00 | | 112 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 734.00 | 15 089.00 | | 44 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 834.00 | | 2 177.00 | 83 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | | 2 177.00 | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834.00 | 351.00 | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 351.00 | | 3 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -34.00 | 3 788.00 | | -34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 669.00 | 2 310.00 | | 2 669.00 |
ST Autres comptes | 27 547.00 | 15 350.00 | | 27 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 700.00 | 14 750.00 | | 14 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 272.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | 4 060.00 | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 355.00 | 5 952.00 | | 12 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 208.00 | 2 512.00 | | 5 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 916.00 | 32 410.00 | | 44 916.00 |