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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 227.00 | 8 008.00 | 1 218.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 536.00 | 8 008.00 | 924 527.00 | 932 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 115.00 | | 325 115.00 | 325 115.00 |
BZ Autres créances | 1 304 077.00 | | 1 304 077.00 | 1 304 077.00 |
CF Disponibilités | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 235.00 | | 1 735 235.00 | 1 735 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 772.00 | 8 008.00 | 2 659 763.00 | 2 667 772.00 |
CU Autres participations | 923 309.00 | | 923 309.00 | 923 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 856.00 | | | 514 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 002.00 | | | 272 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 790 437.00 | | | 790 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 806.00 | | | 1 441 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 302.00 | | | 158 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 326.00 | | | 1 869 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 763.00 | | | 2 659 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 326.00 | | | 869 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 190.00 | 817.00 | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 190.00 | 817.00 | | 7 190.00 |