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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 847.00 | 10 575.00 | 63 271.00 | 73 847.00 |
BF Prêts | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 795.00 | | 139 795.00 | 139 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 643.00 | 10 575.00 | 204 067.00 | 214 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 533.00 | | 1 503 533.00 | 1 503 533.00 |
BZ Autres créances | 529 931.00 | | 529 931.00 | 529 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 715.00 | | 265 715.00 | 265 715.00 |
CF Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 984.00 | | 2 321 984.00 | 2 321 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 627.00 | 10 575.00 | 2 526 051.00 | 2 536 627.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 856.00 | | | 514 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 002.00 | | | 272 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 405 248.00 | | | 405 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DG Autres réserves | 405 248.00 | | | 405 248.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 630.00 | | | -1 072 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 665.00 | | | 201 665.00 |
DL TOTAL (I) | 329 909.00 | | | 329 909.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 205.00 | | | 1 250 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 037.00 | | | 530 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 742.00 | | | 388 742.00 |
EA Autres dettes | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 142.00 | | | 2 196 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 051.00 | | | 2 526 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 637.00 | | | 1 334 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 312.00 | | | 215 312.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 405 248.00 | | | 405 248.00 |