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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 413.00 | 13 135.00 | 41 278.00 | 54 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 722.00 | 13 135.00 | 964 587.00 | 977 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 225.00 | | 578 225.00 | 578 225.00 |
BZ Autres créances | 1 257 395.00 | | 1 257 395.00 | 1 257 395.00 |
CF Disponibilités | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 944.00 | | 1 898 944.00 | 1 898 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 667.00 | 13 135.00 | 2 863 532.00 | 2 876 667.00 |
CU Autres participations | 923 309.00 | | 923 309.00 | 923 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 856.00 | | | 514 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 002.00 | | | 272 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 795 625.00 | | | 795 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 501.00 | | | 1 580 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 575.00 | | | 175 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
EA Autres dettes | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 906.00 | | | 2 067 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 532.00 | | | 2 863 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 047.00 | | | 2 024 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 536.00 | | 45 186.00 | 932 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | | 45 186.00 | 9 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 309.00 | | | 923 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 008.00 | 5 126.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 008.00 | 5 126.00 | | 8 008.00 |