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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 539.00 | 39 888.00 | 39 652.00 | 79 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 085.00 | 48 752.00 | 78 333.00 | 127 085.00 |
BT Marchandises | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
BZ Autres créances | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
CF Disponibilités | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 095.00 | | 486 095.00 | 486 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 180.00 | 48 752.00 | 564 428.00 | 613 180.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 2 555.00 | 1 345.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 337.00 | | | 101 337.00 |
DH Report à nouveau | -198 103.00 | | | -198 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DL TOTAL (I) | -81 156.00 | | | -81 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 660.00 | | | 491 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 584.00 | | | 645 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 428.00 | | | 564 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 629.00 | | | 643 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 670.00 | 1 317 555.00 | 1 458 225.00 | 140 670.00 |
FG Production vendue services | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 798.00 | 1 317 555.00 | 1 474 353.00 | 156 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 968.00 | | | 1 478 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 858.00 | | | 1 468 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 490.00 | | 1 583.00 | 151 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 988.00 | | 37 337.00 | 25 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 988.00 | | 127 085.00 | 25 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 816.00 | | 1 583.00 | 81 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 065.00 | 12 687.00 | | 36 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | 780.00 | | 1 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | 11 907.00 | | 31 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 660.00 | 491 660.00 | | 491 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
UX Autres créances clients | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
VB T. V. A. | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 760.00 | 32 805.00 | 1 955.00 | 34 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 943.00 | 319 138.00 | 36 805.00 | 355 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 584.00 | 643 629.00 | 1 955.00 | 645 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
ST Autres comptes | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
YT Sous‐traitance | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 684.00 | | | 833 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 796.00 | | | 339 796.00 |