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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 641.00 | 52 122.00 | 4 519.00 | 56 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 851.00 | 62 331.00 | 4 519.00 | 66 851.00 |
BT Marchandises | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 487.00 | 94 362.00 | 249 126.00 | 343 487.00 |
BZ Autres créances | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CF Disponibilités | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 769.00 | 94 362.00 | 406 408.00 | 500 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 620.00 | 156 693.00 | 410 927.00 | 567 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 365.00 | | | 147 365.00 |
DH Report à nouveau | -149 717.00 | | | -149 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 791.00 | | | 195 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 042.00 | | | 127 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 713.00 | | | 400 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 927.00 | | | 410 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 713.00 | | | 400 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 800.00 | 78 120.00 | 865 920.00 | 787 800.00 |
FD Production vendue biens | 221 063.00 | 798 146.00 | 1 019 209.00 | 221 063.00 |
FG Production vendue services | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 974.00 | 78 120.00 | 877 095.00 | 798 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 504.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 687.00 | | | 881 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 622.00 | | | 874 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 783.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 269.00 | 66 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 60 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 053.00 | 2 765.00 | 1 486.00 | 61 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 703.00 | 2 765.00 | 1 486.00 | 54 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
VB T. V. A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 531.00 | 389 531.00 | | 389 531.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 713.00 | 400 713.00 | | 400 713.00 |