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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 539.00 | 49 276.00 | 30 264.00 | 79 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 545.00 | 58 920.00 | 67 625.00 | 126 545.00 |
BT Marchandises | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 721.00 | | 283 721.00 | 283 721.00 |
BZ Autres créances | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
CF Disponibilités | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 701.00 | | 505 701.00 | 505 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 246.00 | 58 920.00 | 573 326.00 | 632 246.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 335.00 | 565.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 337.00 | | | 101 337.00 |
DH Report à nouveau | -187 993.00 | | | -187 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
DL TOTAL (I) | -35 881.00 | | | -35 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 341.00 | | | 467 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
EA Autres dettes | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 207.00 | | | 609 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 326.00 | | | 573 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 207.00 | | | 609 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 774.00 | | 1 380 774.00 | 1 380 774.00 |
FG Production vendue services | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 507.00 | | 1 396 507.00 | 1 396 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 659.00 | | | 1 406 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 384.00 | | | 1 361 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 36 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 126 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 752.00 | 10 168.00 | | 48 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 555.00 | 780.00 | | 2 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 747.00 | 9 388.00 | | 43 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 341.00 | 467 341.00 | | 467 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
UX Autres créances clients | 283 721.00 | | | 283 721.00 |
VB T. V. A. | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 808.00 | 386 208.00 | 36 600.00 | 422 808.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 801.00 | 631 801.00 | | 631 801.00 |