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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 13 437.00 | 166 563.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 280.00 | 43 083.00 | 21 197.00 | 64 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 10 991.00 | 18 028.00 | 29 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 399.00 | 69 326.00 | 268 073.00 | 337 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BT Marchandises | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 609.00 | 69 326.00 | 418 283.00 | 487 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 155.00 | 23 973.00 | | 32 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 088.00 | 8 281.00 | | 26 088.00 |
DL TOTAL (I) | 61 542.00 | 35 455.00 | | 61 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 884.00 | 226 164.00 | | 219 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 311.00 | 54 171.00 | | 48 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 18 906.00 | | 27 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | 35 865.00 | | 30 053.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 741.00 | 345 106.00 | | 356 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 283.00 | 380 560.00 | | 418 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 244.00 | 135 455.00 | | 151 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 747.00 | | | 317 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 647.00 | | | 273 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 762.00 | 24 294.00 | 729.00 | 45 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 947.00 | 24 294.00 | 729.00 | 43 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 722.00 | 24 225.00 | 76 253.00 | 199 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 030.00 | 15 957.00 | 3 073.00 | 19 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 741.00 | 151 244.00 | 76 253.00 | 326 741.00 |