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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 26 337.00 | 153 663.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 910.00 | 54 934.00 | 10 976.00 | 65 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 835.00 | 24 109.00 | 53 727.00 | 77 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 211.00 | 105 380.00 | 278 831.00 | 384 211.00 |
BT Marchandises | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 451.00 | 105 380.00 | 420 071.00 | 525 451.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 682.00 | 58 242.00 | | 63 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | 5 440.00 | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 100 029.00 | 66 982.00 | | 100 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 384.00 | 227 980.00 | | 239 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 44 228.00 | | 12 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 164.00 | 53 494.00 | | 39 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 090.00 | 49 190.00 | | 28 090.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 042.00 | 374 890.00 | | 320 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 071.00 | 441 872.00 | | 420 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 384.00 | 85 182.00 | 69 363.00 | 239 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 955.00 | 22 520.00 | 435.00 | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 070.00 | 164 867.00 | 69 363.00 | 319 070.00 |