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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 19 887.00 | 160 113.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 598.00 | 49 038.00 | 11 561.00 | 60 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 092.00 | 18 093.00 | 41 999.00 | 60 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 971.00 | 88 833.00 | 276 138.00 | 364 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BT Marchandises | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 657.00 | | 163 657.00 | 163 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 628.00 | 88 833.00 | 439 795.00 | 528 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 242.00 | 32 155.00 | | 58 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440.00 | 26 088.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 66 982.00 | 61 542.00 | | 66 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 980.00 | 219 884.00 | | 227 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 228.00 | 48 311.00 | | 44 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 27 827.00 | | 51 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 199.00 | 30 053.00 | | 49 199.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 814.00 | 356 741.00 | | 372 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 795.00 | 418 283.00 | | 439 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 060.00 | 151 244.00 | | 200 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 104.00 | 20 162.00 | | 24 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 399.00 | | | 337 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 299.00 | | | 293 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 326.00 | 26 150.00 | 6 643.00 | 69 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 511.00 | 26 150.00 | 6 643.00 | 67 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 876.00 | 31 122.00 | 75 612.00 | 203 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VP Divers | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 296.00 | 46 861.00 | 2 435.00 | 49 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 814.00 | 200 060.00 | 75 612.00 | 372 814.00 |