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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 608.00 | 16 000.00 | 15 608.00 | 31 608.00 |
AP Constructions | 18 693.00 | 7 321.00 | 11 371.00 | 18 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 726.00 | 43 980.00 | 25 746.00 | 69 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 885.00 | 211 927.00 | 154 958.00 | 366 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 912.00 | 279 228.00 | 208 684.00 | 487 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BT Marchandises | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 328 639.00 | | 328 639.00 | 328 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 196.00 | | 412 196.00 | 412 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 108.00 | 279 228.00 | 620 880.00 | 900 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 554.00 | 3 078.00 | | 72 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 167.00 | 119 474.00 | | 147 167.00 |
DL TOTAL (I) | 412 221.00 | 315 053.00 | | 412 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 261.00 | 208 806.00 | | 127 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 398.00 | 61 971.00 | | 78 398.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 659.00 | 273 777.00 | | 208 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 880.00 | 588 831.00 | | 620 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 548.00 | 8 939.00 | 1 375 487.00 | 1 366 548.00 |
FG Production vendue services | 58 897.00 | 593.00 | 59 490.00 | 58 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 446.00 | 9 531.00 | 1 434 977.00 | 1 425 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 279.00 | |
GE Autres charges | | | 31 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 111.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 933.00 | 45 174.00 | | 58 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 180.00 | 1 321 892.00 | | 1 444 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 013.00 | 1 202 417.00 | | 1 297 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 167.00 | 119 474.00 | | 147 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 485.00 | | 35 531.00 | 459 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 487 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 31 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 261.00 | 455 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 692.00 | | 18 760.00 | 15 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 794.00 | | 16 771.00 | 442 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 411.00 | 42 279.00 | 6 462.00 | 243 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 386.00 | 6 814.00 | 2 200.00 | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 024.00 | 35 465.00 | 4 261.00 | 232 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 098.00 | 39 098.00 | 1 000.00 | 40 098.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 659.00 | 208 659.00 | | 208 659.00 |