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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 920.00 | 30 784.00 | 136.00 | 30 920.00 |
AP Constructions | 18 693.00 | 12 929.00 | 5 764.00 | 18 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 090.00 | 57 138.00 | 17 952.00 | 75 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 994.00 | 295 460.00 | 167 535.00 | 462 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 303.00 | 396 311.00 | 204 992.00 | 601 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
BT Marchandises | 14 836.00 | 4 837.00 | 9 998.00 | 14 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 618.00 | 6 759.00 | 5 858.00 | 12 618.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CF Disponibilités | 389 758.00 | | 389 758.00 | 389 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 762.00 | 11 597.00 | 476 166.00 | 487 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 065.00 | 407 908.00 | 681 157.00 | 1 089 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 797.00 | 171 303.00 | | 121 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 627.00 | 100 494.00 | | 147 627.00 |
DL TOTAL (I) | 461 924.00 | 464 297.00 | | 461 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 495.00 | 144 363.00 | | 130 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 546.00 | 52 572.00 | | 85 546.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 3 024.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 233.00 | 199 959.00 | | 219 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 157.00 | 664 256.00 | | 681 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 606.00 | | 176 378.00 | 528 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 715.00 | 16 966.00 | 601 303.00 | 86 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 715.00 | 16 966.00 | 569 383.00 | 86 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 686.00 | | 176 378.00 | 496 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 284.00 | 57 979.00 | 15 952.00 | 354 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 962.00 | 1 822.00 | | 28 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 321.00 | 56 157.00 | 15 952.00 | 325 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 130.00 | 4 837.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
6T Sur comptes clients | 6 541.00 | 219.00 | | 6 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 671.00 | 5 056.00 | 1 130.00 | 7 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 671.00 | 5 056.00 | 1 130.00 | 7 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 056.00 | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 781.00 | 42 781.00 | 1 000.00 | 43 781.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 233.00 | 219 233.00 | | 219 233.00 |