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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 920.00 | 28 962.00 | 1 958.00 | 30 920.00 |
AP Constructions | 18 693.00 | 11 060.00 | 7 633.00 | 18 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 735.00 | 55 479.00 | 22 256.00 | 77 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 059.00 | 258 783.00 | 110 276.00 | 369 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 606.00 | 354 284.00 | 174 322.00 | 528 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
BT Marchandises | 20 121.00 | 1 130.00 | 18 991.00 | 20 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 828.00 | 6 541.00 | 11 287.00 | 17 828.00 |
BZ Autres créances | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
CF Disponibilités | 351 056.00 | | 351 056.00 | 351 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 605.00 | 7 671.00 | 489 934.00 | 497 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 210.00 | 361 955.00 | 664 256.00 | 1 026 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 303.00 | 119 721.00 | | 171 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 494.00 | 151 582.00 | | 100 494.00 |
DL TOTAL (I) | 464 297.00 | 463 803.00 | | 464 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 363.00 | 165 357.00 | | 144 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 572.00 | 75 751.00 | | 52 572.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 3 000.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 959.00 | 244 108.00 | | 199 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 256.00 | 707 911.00 | | 664 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 362.00 | | 42 482.00 | 501 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 238.00 | 528 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 238.00 | 496 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 442.00 | | 42 482.00 | 469 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 239.00 | 48 278.00 | 8 233.00 | 314 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | 7 973.00 | | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 250.00 | 40 305.00 | 8 233.00 | 293 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 088.00 | 2 453.00 | | 4 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088.00 | 3 583.00 | | 4 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | 3 583.00 | | 4 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VB T. V. A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 699.00 | 93 699.00 | 1 000.00 | 94 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |