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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 927.00 | 17 498.00 | 45 429.00 | 62 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 709.00 | 19 680.00 | 46 029.00 | 65 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 939.00 | | 414 939.00 | 414 939.00 |
CF Disponibilités | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 042.00 | 6 000.00 | 457 042.00 | 463 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 751.00 | 25 680.00 | 503 072.00 | 528 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 432.00 | 216.00 | | 432.00 |
DG Autres réserves | 217 013.00 | 185 819.00 | | 217 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 221.00 | 31 410.00 | | 33 221.00 |
DL TOTAL (I) | 262 267.00 | 229 046.00 | | 262 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 272.00 | 197 980.00 | | 200 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 665.00 | 17 947.00 | | 21 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 17 460.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 017.00 | 4 260.00 | | 12 017.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 5 670.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 805.00 | 243 316.00 | | 240 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 072.00 | 472 362.00 | | 503 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 073.00 | 62 366.00 | | 62 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 328.00 | 653.00 | 101 981.00 | 101 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 328.00 | 653.00 | 101 981.00 | 101 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 109.00 | 5 429.00 | | 7 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 849.00 | 60 000.00 | | 265 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 889.00 | 60 000.00 | | 265 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 336.00 | 73 586.00 | | 231 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 336.00 | 74 426.00 | | 231 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 553.00 | -14 426.00 | | 34 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 9 253.00 | | 8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 576.00 | 251 717.00 | | 398 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 355.00 | 220 307.00 | | 365 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 221.00 | 31 410.00 | | 33 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 247.00 | | 27 567.00 | 382 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 105.00 | 65 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 105.00 | 62 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 182.00 | | | 152 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 465.00 | | 27 567.00 | 229 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 546.00 | 16 903.00 | 112 769.00 | 115 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 234.00 | 2 111.00 | 50 163.00 | 50 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 312.00 | 14 792.00 | 62 606.00 | 65 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 6 000.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 6 000.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 6 000.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 717.00 | 20 985.00 | 89 482.00 | 199 717.00 |
VI Groupe et associés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 805.00 | 62 073.00 | 89 482.00 | 240 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | 5 791.00 | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 136.00 | 3 415.00 | | 3 136.00 |
ST Autres comptes | 10 914.00 | 32 284.00 | | 10 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 502.00 | 10 058.00 | | 11 502.00 |
YT Sous‐traitance | 5 265.00 | 4 355.00 | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 406.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | 7 197.00 | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 029.00 | 30 220.00 | | 20 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 762.00 | 5 515.00 | | 5 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 817.00 | 50 112.00 | | 30 817.00 |