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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 2 354.00 | 1 675.00 | 4 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 211.00 | 4 536.00 | 1 675.00 | 6 211.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 939.00 | 41 492.00 | 373 447.00 | 414 939.00 |
CF Disponibilités | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 236.00 | 41 492.00 | 387 744.00 | 429 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 447.00 | 46 028.00 | 389 419.00 | 435 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 864.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 257 632.00 | 252 885.00 | | 257 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 811.00 | 4 963.00 | | -14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 255 502.00 | 270 313.00 | | 255 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 122.00 | 146 485.00 | | 128 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 2 300.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 6 149.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 917.00 | 156 331.00 | | 133 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 419.00 | 426 644.00 | | 389 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 060.00 | 28 523.00 | | 25 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 584.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 594.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 2 451.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 152.00 | 62 497.00 | | 24 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 963.00 | 57 534.00 | | 38 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 811.00 | 4 963.00 | | -14 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 6 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941.00 | 595.00 | | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 595.00 | | 1 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
UG ‐ Financières | | 20 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 808.00 | 18 951.00 | 82 581.00 | 127 808.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 917.00 | 25 060.00 | 82 581.00 | 133 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -184.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 612.00 | 6 921.00 | | 2 612.00 |
ST Autres comptes | 5 362.00 | 9 243.00 | | 5 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 910.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 7 125.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 402.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | 218.00 | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 779.00 | 1 237.00 | | 4 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 554.00 | 2 946.00 | | 1 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 274.00 | 27 200.00 | | 12 274.00 |