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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 2 815.00 | 1 214.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211.00 | 4 997.00 | 1 214.00 | 6 211.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 939.00 | 41 492.00 | 373 447.00 | 414 939.00 |
CF Disponibilités | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 299.00 | 41 492.00 | 386 807.00 | 428 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 510.00 | 46 489.00 | 388 020.00 | 434 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 257 632.00 | 257 632.00 | | 257 632.00 |
DH Report à nouveau | -14 811.00 | | | -14 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 978.00 | -14 811.00 | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 264 480.00 | 255 502.00 | | 264 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 779.00 | 128 122.00 | | 120 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 5 789.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 541.00 | 133 917.00 | | 123 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 020.00 | 389 419.00 | | 388 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 262.00 | 133 917.00 | | 22 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | -300.00 | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 515.00 | 24 152.00 | | 22 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537.00 | 38 963.00 | | 13 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 978.00 | -14 811.00 | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536.00 | 461.00 | | 4 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 461.00 | | 2 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 484.00 | 19 204.00 | 83 683.00 | 120 484.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 541.00 | 22 262.00 | 83 683.00 | 123 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 222.00 | 2 612.00 | | 2 222.00 |
ST Autres comptes | 2 757.00 | 5 362.00 | | 2 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | 3 600.00 | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 407.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | 407.00 | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 279.00 | 12 274.00 | | 8 279.00 |