| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 660.00 | 2 220.00 | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832.00 | 2 516.00 | 2 316.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 699.00 | | 138 699.00 | 138 699.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 914.00 | | 198 914.00 | 198 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 746.00 | 2 516.00 | 201 230.00 | 203 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 7 700.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 83.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 766.00 | -1 260.00 | | 11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 23 789.00 | 12 023.00 | | 23 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 519.00 | 2 447.00 | | 22 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 4 792.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 495.00 | 9 570.00 | | 47 495.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 588.00 | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 970.00 | 16 270.00 | | 102 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 441.00 | 33 667.00 | | 177 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 230.00 | 45 690.00 | | 201 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 441.00 | 33 667.00 | | 177 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 864.00 | | 230 864.00 | 230 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 864.00 | | 230 864.00 | 230 864.00 |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 587.00 | 7 832.00 | | 19 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 841.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 841.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 153.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 508.00 | 147 913.00 | | 233 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 742.00 | 149 173.00 | | 221 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 766.00 | -1 260.00 | | 11 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810.00 | | 2 022.00 | 2 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | 2 022.00 | 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124.00 | 392.00 | | 2 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 392.00 | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
UX Autres créances clients | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VI Groupe et associés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VW T.V.A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 441.00 | 177 441.00 | | 177 441.00 |