| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638.00 | 2 648.00 | 990.00 | 3 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589.00 | 4 504.00 | 1 086.00 | 5 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 746.00 | 4 504.00 | 136 243.00 | 140 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 24 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 81.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | 4 724.00 | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 39 086.00 | 34 305.00 | | 39 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 067.00 | 471.00 | | 20 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090.00 | 10 767.00 | | 19 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 295.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 10 187.00 | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 548.00 | 8 632.00 | | 12 548.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 612.00 | | 4 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 510.00 | 15 783.00 | | 22 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 157.00 | 52 746.00 | | 97 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 243.00 | 87 051.00 | | 136 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 157.00 | 52 746.00 | | 97 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 067.00 | 471.00 | | 20 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 873.00 | | 276 873.00 | 276 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 873.00 | | 276 873.00 | 276 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 257.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 296.00 | 17 866.00 | | 16 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 396.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 1 055.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -405.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 903.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 875.00 | 275 935.00 | | 276 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 095.00 | 271 211.00 | | 272 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780.00 | 4 724.00 | | 4 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832.00 | | 758.00 | 4 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | 758.00 | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 503.00 | | 4 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 503.00 | | 2 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VI Groupe et associés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |