| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 1 576.00 | 2 104.00 | 3 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632.00 | 3 432.00 | 2 200.00 | 5 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 775.00 | 690.00 | 34 085.00 | 34 775.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 567.00 | 690.00 | 60 877.00 | 61 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 199.00 | 4 122.00 | 63 078.00 | 67 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 200.00 | 6 500.00 | | 18 200.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 23.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 792.00 | 11 766.00 | | 5 792.00 |
DL TOTAL (I) | 29 581.00 | 23 789.00 | | 29 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 038.00 | 22 519.00 | | 29 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 497.00 | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | 47 495.00 | | 3 195.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 3 960.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 497.00 | 177 441.00 | | 33 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 078.00 | 201 230.00 | | 63 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 497.00 | 177 441.00 | | 33 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 284.00 | | 233 284.00 | 233 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 284.00 | | 233 284.00 | 233 284.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 436.00 | 19 587.00 | | 11 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 436.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 436.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -436.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 815.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 286.00 | 233 508.00 | | 233 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 494.00 | 221 742.00 | | 227 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 792.00 | 11 766.00 | | 5 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832.00 | | 800.00 | 4 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | 800.00 | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 916.00 | | 2 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 916.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |