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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 932.00 | 118 141.00 | 59 791.00 | 177 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 445.00 | 118 141.00 | 71 304.00 | 189 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
110 Total général Actif | 289 182.00 | 118 141.00 | 171 041.00 | 289 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 336.00 | | | 265 336.00 |
222 Production stockée | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
230 Autres produits | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 443.00 | | | 302 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
252 Charges sociales | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 551.00 | | | 310 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 108.00 | | | -8 108.00 |
294 Charges financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 071.00 | | | -10 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 445.00 | | | 189 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |