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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 810.00 | 137 759.00 | 31 051.00 | 168 810.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 208.00 | 137 759.00 | 42 450.00 | 180 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
084 Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
110 Total général Actif | 253 635.00 | 137 759.00 | 115 876.00 | 253 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
222 Production stockée | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 726.00 | | | 314 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
242 Autres charges externes. | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
252 Charges sociales | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |