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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 360.00 | 127 889.00 | 45 471.00 | 173 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 874.00 | 127 889.00 | 56 985.00 | 184 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
072 Créances – Autres | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
084 Disponibilités | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
110 Total général Actif | 262 931.00 | 127 889.00 | 135 042.00 | 262 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 890.00 | | | 253 890.00 |
222 Production stockée | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
230 Autres produits | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 784.00 | | | 282 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
242 Autres charges externes. | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
252 Charges sociales | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 726.00 | | | 293 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 943.00 | | | -10 943.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 445.00 | | | 189 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |