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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 697.00 | 21 594.00 | 10 103.00 | 31 697.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 846 958.00 | 61 736.00 | 1 785 223.00 | 1 846 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 168.00 | 66 041.00 | 106 127.00 | 172 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 824.00 | 149 371.00 | 2 621 453.00 | 2 770 824.00 |
BN En cours de production de biens | 425 303.00 | | 425 303.00 | 425 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CF Disponibilités | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 344.00 | | 790 344.00 | 790 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 167.00 | 149 371.00 | 3 411 797.00 | 3 561 167.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | 1 149.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 416.00 | -453.00 | | -221 416.00 |
DK Provisions réglementées | | -7.00 | | |
DL TOTAL (I) | -165 721.00 | 55 688.00 | | -165 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 926 636.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 053.00 | 2 512 211.00 | | 2 486 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 165.00 | 35 331.00 | | 33 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 300.00 | 320 469.00 | | 58 300.00 |
EA Autres dettes | | 216 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 577 518.00 | 5 010 647.00 | | 3 577 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 797.00 | 5 066 335.00 | | 3 411 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 227.00 | | 26 597.00 | 2 744 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 530.00 | | 26 597.00 | 2 692 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 869.00 | 104 502.00 | | 44 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 953.00 | 4 641.00 | | 16 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | 99 861.00 | | 27 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -7.00 | 7.00 | | -7.00 |
7C TOTAL GENERAL | -7.00 | 7.00 | | -7.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 486 053.00 | 2 486 053.00 | | 2 486 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 636.00 | | | 926 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
VW T.V.A. | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 518.00 | 2 577 518.00 | 1 000 000.00 | 3 577 518.00 |