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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 846 958.00 | 307 997.00 | 1 538 962.00 | 1 846 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 112.00 | 257 097.00 | 179 014.00 | 436 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 767.00 | 596 791.00 | 2 437 976.00 | 3 034 767.00 |
BN En cours de production de biens | 425 303.00 | | 425 303.00 | 425 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
BZ Autres créances | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
CF Disponibilités | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 608.00 | | 945 608.00 | 945 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 375.00 | 596 791.00 | 3 383 584.00 | 3 980 375.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 517.00 | -150 908.00 | | -38 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 683.00 | 112 391.00 | | 124 683.00 |
DL TOTAL (I) | 141 166.00 | 16 483.00 | | 141 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 510.00 | 930 281.00 | | 869 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 990.00 | 2 310 880.00 | | 2 243 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 136.00 | 42 518.00 | | 49 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 383.00 | 67 058.00 | | 77 383.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 419.00 | 3 353 137.00 | | 3 242 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 584.00 | 3 369 619.00 | | 3 383 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 518.00 | | 5 377.00 | 3 034 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 128.00 | 3 034 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 2 983 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 820.00 | | 5 377.00 | 2 982 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 301.00 | 97 618.00 | 5 128.00 | 504 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 603.00 | 97 618.00 | 5 128.00 | 472 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 510.00 | 61 720.00 | 256 664.00 | 869 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 990.00 | 2 243 990.00 | | 2 243 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 870.00 | 369 870.00 | | 369 870.00 |
VW T.V.A. | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 419.00 | 2 434 628.00 | 256 664.00 | 3 242 419.00 |