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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 697.00 | 26 235.00 | 5 462.00 | 31 697.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 846 958.00 | 123 301.00 | 1 723 657.00 | 1 846 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 431.00 | 120 179.00 | 226 251.00 | 346 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 086.00 | 269 716.00 | 2 675 371.00 | 2 945 086.00 |
BN En cours de production de biens | 425 303.00 | | 425 303.00 | 425 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 213.00 | | 151 213.00 | 151 213.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CF Disponibilités | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 190.00 | | 645 190.00 | 645 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 276.00 | 269 716.00 | 3 320 560.00 | 3 590 276.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 721.00 | 695.00 | | -220 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 176.00 | -221 416.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | -153 546.00 | -165 721.00 | | -153 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 722.00 | 2 486 053.00 | | 2 401 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 33 165.00 | | 35 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 782.00 | 58 300.00 | | 28 782.00 |
EA Autres dettes | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 106.00 | 3 577 518.00 | | 3 474 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 560.00 | 3 411 797.00 | | 3 320 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 327 566.00 | | 327 566.00 | 327 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 566.00 | | 327 566.00 | 327 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 567.00 | 1 365 077.00 | | 327 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 391.00 | 1 586 493.00 | | 315 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 176.00 | -221 416.00 | | 12 176.00 |