| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 200.00 | | 377 200.00 | 377 200.00 |
BZ Autres créances | 707 659.00 | | 707 659.00 | 707 659.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 038.00 | | 708 038.00 | 708 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 238.00 | | 1 085 238.00 | 1 085 238.00 |
CU Autres participations | 377 200.00 | | 377 200.00 | 377 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
DG Autres réserves | 268 803.00 | | | 268 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 154.00 | | | 494 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 842.00 | | | 1 081 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 238.00 | | | 1 085 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 154.00 | | | 494 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 200.00 | | 50 000.00 | 327 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 200.00 | | 50 000.00 | 327 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VC Groupe et associés | 593 022.00 | | | 593 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 659.00 | 707 659.00 | | 707 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396.00 | 3 398.00 | | 3 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
ST Autres comptes | 393.00 | | | 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |