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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 395 120.00 | | 395 120.00 | 395 120.00 |
CF Disponibilités | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 142.00 | | 455 142.00 | 455 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 342.00 | | 524 342.00 | 524 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 708.00 | | | 387 708.00 |
CU Autres participations | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 069.00 | | | -7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 412 014.00 | | | 412 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 342.00 | | | 524 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 069.00 | | | -7 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 127.00 | | 45 620.00 | 111 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 387 708.00 | | 387 708.00 | 387 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 120.00 | 7 412.00 | 387 708.00 | 395 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 327.00 | 1 200.00 | 45 620.00 | 112 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 382.00 | | | 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |