| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BZ Autres créances | 400 334.00 | | 400 334.00 | 400 334.00 |
CF Disponibilités | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 985.00 | | 466 985.00 | 466 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 185.00 | | 536 185.00 | 536 185.00 |
CU Autres participations | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 316 869.00 | | | 316 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 784.00 | | | -227 784.00 |
DL TOTAL (I) | 419 084.00 | | | 419 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 185.00 | | | 536 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 681.00 | | | 218 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 681.00 | | | 226 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 681.00 | | | -226 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 784.00 | | | 227 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 784.00 | | | -227 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 69 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 69 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 387 171.00 | 387 171.00 | | 387 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 334.00 | 400 334.00 | | 400 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 101.00 | 1 760.00 | | 117 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 869.00 | | | 869.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103.00 | | | 1 103.00 |