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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 515.00 | 45 785.00 | 59 730.00 | 105 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 765.00 | 29 452.00 | 44 312.00 | 73 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 680.00 | 75 238.00 | 244 442.00 | 319 680.00 |
BT Marchandises | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 078.00 | | 228 078.00 | 228 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 758.00 | 75 238.00 | 472 521.00 | 547 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 113 534.00 | 113 609.00 | | 113 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26.00 | -74.00 | | -26.00 |
DL TOTAL (I) | 174 822.00 | 174 848.00 | | 174 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 795.00 | 122 774.00 | | 102 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 569.00 | 7 246.00 | | 21 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 876.00 | 130 437.00 | | 127 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 031.00 | 62 897.00 | | 43 031.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 4 936.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 698.00 | 328 290.00 | | 297 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 521.00 | 503 138.00 | | 472 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 227.00 | 225 602.00 | | 215 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 544.00 | | | 308 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 466.00 | 35 771.00 | | 39 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 466.00 | 35 771.00 | | 39 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 876.00 | 127 876.00 | | 127 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 795.00 | 20 323.00 | 82 472.00 | 102 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 709.00 | 49 459.00 | 10 250.00 | 59 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 698.00 | 215 227.00 | 82 472.00 | 297 698.00 |