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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 229.00 | 11 854.00 | 161 375.00 | 173 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 850.00 | 2 587.00 | 33 263.00 | 35 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
AX Avances et acomptes | 113 869.00 | | 113 869.00 | 113 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 907.00 | 14 441.00 | 803 466.00 | 817 907.00 |
BT Marchandises | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BZ Autres créances | 191 114.00 | | 191 114.00 | 191 114.00 |
CF Disponibilités | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 955.00 | | 341 955.00 | 341 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 861.00 | 14 441.00 | 1 145 420.00 | 1 159 861.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 306.00 | 50 160.00 | | 171 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 154 046.00 | 28 019.00 | | 154 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 358.00 | 126 027.00 | | -50 358.00 |
DL TOTAL (I) | 286 148.00 | 215 360.00 | | 286 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 580.00 | 23 767.00 | | 703 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 391.00 | 215.00 | | 20 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 378.00 | 1 462.00 | | 46 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 077.00 | 20 841.00 | | 44 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
EA Autres dettes | | 147 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 272.00 | 193 401.00 | | 859 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 420.00 | 408 760.00 | | 1 145 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 778.00 | 191 593.00 | | 601 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 860 507.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 8 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 900.00 | 817 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 333 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15 814.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193.00 | 12 212.00 | 1 964.00 | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | 12 212.00 | 1 964.00 | 4 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 580.00 | 101 802.00 | 410 715.00 | 703 580.00 |
VI Groupe et associés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 114.00 | 191 114.00 | | 191 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 744.00 | 221 530.00 | 8 214.00 | 229 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 272.00 | 257 495.00 | 410 715.00 | 859 272.00 |