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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 515.00 | 66 971.00 | 38 545.00 | 105 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 832.00 | 45 120.00 | 31 711.00 | 76 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 747.00 | 112 091.00 | 210 656.00 | 322 747.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CF Disponibilités | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 196.00 | 112 091.00 | 304 105.00 | 416 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 113 508.00 | 113 534.00 | | 113 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 702.00 | -26.00 | | -24 702.00 |
DL TOTAL (I) | 150 120.00 | 174 822.00 | | 150 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 879.00 | 102 795.00 | | 82 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 21 569.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 127 876.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 723.00 | 43 031.00 | | 9 723.00 |
EA Autres dettes | 45 081.00 | 2 427.00 | | 45 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 985.00 | 297 698.00 | | 153 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 105.00 | 472 521.00 | | 304 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 001.00 | 215 227.00 | | 92 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 680.00 | | 4 329.00 | 319 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 322 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 182 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 280.00 | | 4 329.00 | 179 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 238.00 | 37 433.00 | 580.00 | 75 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 238.00 | 37 433.00 | 580.00 | 75 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 565.00 | 20 580.00 | 61 984.00 | 82 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VP Divers | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 440.00 | 43 190.00 | 10 250.00 | 53 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 985.00 | 92 001.00 | 61 984.00 | 153 985.00 |