| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 669.00 | 248.00 | 421.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 587.00 | 38 501.00 | 22 086.00 | 60 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 897.00 | 38 749.00 | 23 147.00 | 61 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 140.00 | 38 749.00 | 82 390.00 | 121 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 841.00 | 15 844.00 | | 22 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 239.00 | 6 996.00 | | 21 239.00 |
DL TOTAL (I) | 49 580.00 | 28 341.00 | | 49 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 057.00 | 22 485.00 | | 12 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 1 035.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 2 374.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 132.00 | 10 897.00 | | 16 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 810.00 | 36 792.00 | | 32 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 390.00 | 65 133.00 | | 82 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 437.00 | | 191 437.00 | 191 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 437.00 | | 191 437.00 | 191 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | 1 250.00 | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 583.00 | 1 250.00 | | 29 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 797.00 | 1 754.00 | | 25 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 842.00 | 1 979.00 | | 25 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | -729.00 | | 3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 025.00 | 165 493.00 | | 221 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 785.00 | 158 496.00 | | 199 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 239.00 | 6 996.00 | | 21 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 007.00 | | 40 274.00 | 67 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 383.00 | 61 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 383.00 | 61 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 367.00 | | 40 274.00 | 66 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 428.00 | 9 907.00 | 19 586.00 | 48 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 428.00 | 9 907.00 | 19 586.00 | 48 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 057.00 | 7 982.00 | 4 075.00 | 12 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 810.00 | 28 735.00 | 4 075.00 | 32 810.00 |